FIer: 投資でセミリタイアする九条日記

九条です。資産からの不労所得で経済的独立を手に入れ、自由な生き方を実現するセミリタイア、FIerを実現しました。米国株、優待クロス、クリプト、太陽光、オプションなどなどを行うインデックス投資家で、リバタリアン。ロジックとエビデンスを大事に、確率と不確実性を愛しています。

2月の優待クロス状況 困ったミスショートポジション

2月の優待権利付き最終日が迫ってきました。現時点での優待クロス状況をまとめておきます。

未だに尾を引く指値ミス

2月のクロスで最大のトピックは、先週やらかしてしまった日興証券での指値ミスです。上限値指値で一週間先まで売り予約するつもりが、つい指値を終値のままにしてしまい、週明けの月曜に、続々約定してしまました。タイミング悪く、その日から日経平均は連騰。みるみるうちに含み損が膨らみ、困ったことになってしまっています。

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 29銘柄、4500万円相当をミスで建ててしまい、その後、売値で買い戻すアクションを一週間やってきたのですが、買い戻せたのは22銘柄。売値よりも安く買い戻したものもあるので、2万5000円ほどのプラスですが、残りの7銘柄はひどいことになっています。週末終値で、21万円ほどの含み損です。

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これらの中には、すでに売り在庫が払拭してしまっているものもあり、24日の権利確定日まで日がありません。24日期限で売値同値の買い指値を入れていますが、最悪24日に成り行きで買い付ける形になるでしょう。いやはやひどいものです。

2月のクロス状況

現在の2月優待銘柄の状況です。クロスを組成済みなのは、オンワード、TSI、クリレス、日本BS、西松屋。オンワードとTSIは急ぐ銘柄ではないのですが、大した貸株料でもないので、早めに作っておきました。

 

ニトリは2/20銘柄なので、注意ですね。今日建てると17日受け渡し、18日に現渡しすると22日の受け渡しとなり、6日分の貸株料です。1日あたり76円程度なので、456円程度。まぁGOだと考えています。最短で建てるのに比べて152円のコスト増です。

  • ニトリ(9843) 0.23%/                        10%引き5枚(2/20銘柄)
  • オンワード(8016) 15.83%/                20%割引x6 組成済み
  • TSI(3608) 7.35%/                          割引券7枚 組成済み
  • イオン北海道(7512) 2.10%/              イオンギフト2500 ミスショート
  • ビックカメラ(3048) 1.67%/                 買い物券2000/100株
  • イオンモール(8905) 1.67%/                イオンギフト
  • クリレス(3387) 1.40%/                      食事券4000 組成済み
  • U.S.M.H(3222) 1.35%/                  優待券3000/100株
  • 吉野家(9861) 1.16%/                     食事券3000/100株
  • ウェルシア(3141) 0.81%/                   Tポイント3000
  • アークス(9948) 0.78%/                     ギフト券2000orりんご3kgミスショート
  • 日本BS放送(9414)(9414) 0.78%/ ビック1000/100株 組成済み
  • ミニストップ(9946) 0.78%/                 ソフトクリーム券ミスショート
  • イオンディライト(9787) 0.69%/            イオンギフト2000
  • リテールパートナ(8167) 0.66%/           JCBギフトミスショート
  • わらべや(2918) 0.59%/                    QUO1000ミスショート
  • ドトール(3087) 0.58%/                     カード5000ミスショート
  • ヤマザワ(9993)(9993) 0.55%/          お米2kg/100株
  • 西松屋(7545) 0.55%/                     買い物カード1000/100株 組成済み
  • フジ(8278) 0.49%/                          PB商品ミスショート
  • ベルク(9974) 0.16%/                       お米2kg
  • 壱番屋(7630)(7630) 0.16%/          食事券2000円/200株

さて残りの銘柄ですが、基本的には週末金曜日に約定させてクロスを建てる予定でいます。2月の権利付き最終日は24日、翌25日の落ち日に現渡ししても、土日をまたぐので受け渡しは3月1日となり、貸株日数は4日かかります。

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日興で19日に建てると、受け渡しは24日となり、落ち日の現渡の受け渡しは3月1日なので、6日。つまり、2日分しか変わらない計算です。

 

権利日を含んだ週末まで予約ができないようにルールが変更になったので、おそらく多くの場合、19日にみんな建てるのでしょう。となると、22日にこぼれてくる銘柄も限られる可能性があります。

3月の状況

2月はそこそこ銘柄が多いのですが、それに輪をかけて大量の優待があるのが3月です。しかも利回りが高いものが多く、現時点で貸株料を考慮しても、3月のほうが高利回りだったりもします。

 

では3月の銘柄を優先して建てたほうがいいのかというと、これがまた難しくて、2月で優待権利を受け取ってから3月分を建てれば、1つの資金で2度美味しいわけです。早く在庫が消えてしまう銘柄は早期に建てるしかありませんが、3月はできるだけ引っ張りたいのが人情です。

  • ひろぎんHD(7337) 2.68%/         カタログ2500
  • トリドールHD(3397) 2.04%/       丸亀2000円
  • 進学会(9760) 2.02%/               QUO1000 組成済み
  • グローセル(9995) 1.98%/            QUO1000 ミスショート
  • 共栄タンカー(9130) 1.97%/        QUO2000 組成済み
  • ネツレン(5976) 1.96%/               QUO1000
  • ヤマダ電機(9831) 1.76%/           利用券1000円
  • オリックス(8591) 1.73%/              カタログギフト
  • JSP(7942) 1.61%/                   QUO3000
  • エフテック(7212) 1.56%/             QUO1000
  • 九州リースサービス(8596) 1.54%/ QUO1000
  • タカラレーベン(8897) 1.44%/        お米券1g

お宝の電算やアサックスは難民状態です。もう取れないんだあろうな。。。

 

ほんと、2月3月は資金との戦いですね。でも、別途資金需要があって、それとの兼ね合いに頭を悩ませる毎日です。何はともあれ、早くミスショートのポジションをなんとかしないと……。

 

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