8月の権利落ち日となりました。そこそこ銘柄数の多い8月ですが、安定して取れていた銘柄が今年は売り禁になるなど、ちょっと不安定な要素も出てきています。それでも27銘柄、174個を獲得しました。
取ったもの 27銘柄174個
ぼくは管理下にある子どもの口座と複数法人口座を含めて合計7名義管理しており、利回りが高い上位銘柄から順次取っていく手法でクロスをしています。今年は例年取れていたU.S.M.H.が取れませんでした。また次々と長期条件縛りが入ってきているので、条件に合わない銘柄も増えています。
一方、買収提案で話題になったセブン＆アイは新規に株主優待を導入。基本的に2月末が権利付き日ですが、初回は8月末となっています。
さて獲得した銘柄は下記の通り。ほぼ制度クロスで、一般はセブン、明光ネット、リテールパートナーだけです。
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Jフロント（3086） 3.26%／10％引きカード
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スタジオアリス（2305） 1.90%／撮影券
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近鉄百貨店（8244） 1.82%／10％オフカード
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コシダカHD（2157） 1.60%／自社2000
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クリレス（3387） 1.39%／自社2000
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ジンズ（3046） 1.16%／自社9900
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セブン&ｉ（3382） 0.90%／自社2000円 日興
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ミニストップ（9946） 0.83%／ソフトクリーム5枚
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高島屋（8233） 0.81%／10％オフカード
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コジマ（7513） 0.80%／自社券1000
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壱番屋（7630） 0.77%／自社1000 日興
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イオンファンタジー（4343） 0.72%／自社2000
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明光ネットワーク（4668） 0.65%／QUO500 日興
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リテールパートナーズ（8167） 0.65%／商品券1000 日興
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吉野家（9861） 0.64%／自社5000
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カーブス（7085） 0.60%／QUO500
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ビックカメラ（700） 0.50%／自社1000
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TSI（3608） 0.45%／20％引き自社
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マニー（7730） 0.35%／QUO3000
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チヨダ（8185） 0.34%／20%引き5枚入
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松屋（8237） 0.33%／10％オフカード
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良品計画（7453） 0.30%／5%オフカード
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イズミ（8273） 0.23%／自社2000
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東宝（9602） 0.23%／映画1枚
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コメダHD（3543） 0.19%／自社1000
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ディップ（2379） 0.16%／QUO500
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トランザクション（7818） 0.05%／カトラリーセット配当
高額逆日歩相次ぐ クリレス、ミニストップなど
では逆日歩がどうだったのかの答え合わせです。復習になりますが、制度クロスは売りの際の配当支払いが84.685%で済みます。つまり配当額の15.315%を差額配当として手に入れられるのです。そこから手数料＝金利を支払い、さらに逆日歩を支払った残りがいくらになるかが、制度クロスの焦点です。
これがプラスの場合、無料で優待を手に入れてさらに差額配当で儲かったわけで、大勝利。これがマイナスだが、優待の価値を勘案するとプラスの場合は勝利。優待の価値を入れてもマイナスの場合は敗北としています。
結果は次の通りですが、クリレスがまさかの逆日歩26.4円で大敗北を喫しました。優待券を額面で評価しても1200円あまりのマイナス。やられました。。。またミニストップの逆日歩もかさみ2800円あまりのマイナス。当然優待券を入れてもマイナスです。
さらに優待目当てというよりも、高配当銘柄として配当クロスを狙ったトランザクションも大失敗。500株あたりで1379円のマイナスを出してしまいました。
- Jフロント（3086）
- 差額配当（306）− 手数料（9）− 逆日歩（15）
- →282 総合利回り3.5%
- スタジオアリス（2305）
- 差額配当（0）− 手数料（13）− 逆日歩（150）
- →▲163 総合利回り1.8%
- 近鉄百貨店（8244）
- 差額配当（0）− 手数料（13）− 逆日歩（30）
- →▲43 総合利回り1.8%
- コシダカHD（2157）
- 差額配当（168）− 手数料（6）− 逆日歩（330）
- →▲168 総合利回り1.4%
- クリレス（3387）
- 差額配当（123）− 手数料（13）− 逆日歩（5280）
- →▲5170 総合利回り-1%
- ジンズ（3046）
- 差額配当（383）− 手数料（31）− 逆日歩（435.）
- →▲83 総合利回り1.1%
- ミニストップ（9946）
- 差額配当（153）− 手数料（10）− 逆日歩（3000）
- →▲2857 総合利回り-0.9%
- 高島屋（8233）
- 差額配当（383）− 手数料（14）− 逆日歩（0）
- →369 総合利回り1%
- コジマ（7513）
- 差額配当（214）− 手数料（6）− 逆日歩（600）
- →▲392 総合利回り0.4%
- イオンファンタジー（4343）
- 差額配当（77）− 手数料（14）− 逆日歩（150）
- →▲87 総合利回り0.7%
- 吉野家（9861）
- 差額配当（613）− 手数料（38）− 逆日歩（2400）
- →▲1825 総合利回り0.3%
- カーブス（7085）
- 差額配当（92）− 手数料（5）− 逆日歩（90）
- →▲3 総合利回り0.6%
- ビックカメラ（3048）
- 差額配当（230）− 手数料（10）− 逆日歩（300）
- →▲80 総合利回り0.5%
- TSI（3608）
- 差額配当（0）− 手数料（5）− 逆日歩（15）
- →▲20 総合利回り0.4%
- マニー（7730）
- 差額配当（3170）− 手数料（48）− 逆日歩（630）
- →2492 総合利回り0.7%
- チヨダ（8185）
- 差額配当（260）− 手数料（5）− 逆日歩（165）
- →90 総合利回り0.4%
- 松屋（8237）
- 差額配当（46）− 手数料（5）− 逆日歩（0）
- →41 総合利回り0.4%
- 良品計画（7453）
- 差額配当（306）− 手数料（16）− 逆日歩（0）
- →290 総合利回り0.4%
- イズミ（8273）
- 差額配当（689）− 手数料（21）− 逆日歩（645）
- →23 総合利回り0.2%
- 東宝（9602）
- 差額配当（536）− 手数料（32）− 逆日歩（510.）
- →▲6 総合利回り0.2%
- コメダHD（3543）
- 差額配当（414）− 手数料（16）− 逆日歩（435.）
- →▲37 総合利回り0.2%
- ディップ（2379）
- 差額配当（613）− 手数料（18）− 逆日歩（585）
- →10 総合利回り0.2%
- トランザクション（7818）
- 差額配当（1378）− 手数料（57）− 逆日歩（2700）
- →▲1379 総合利回り-0.1%
ポジション全体でもコストはマイナス。もちろん優待の価値を入れればプラスではありますが、なかなか制度クロスも苦しい8月の結果となりました。
