FIRE:投資でセミリタイアする九条日記

FIREを実現したサラリーマン。ETF投資を中心に、太陽光投資や不動産投資、オプション、VIX、FX、CFDまで使って資産運用をしています。

米ドルFXアーブポジション9日め

普通預金代わりに使えて年利2〜3%出るのが、異業者を使ったFXアービトラージ(アーブ)です。スワップポイント差が大きく出ている米ドルでポジションを作ってみました。9日めとなっていますが、8日め9日めは土日ですので、実態は7日めの終値になります。

 

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一時、109円を割るところまで円高に振れましたが、終値では109.554円までドル円為替は戻しました。

 

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DMM FXの売りポジションは評価益が28万3200円。スワップポイントはマイナスが積み上がり、-5440円です。

 

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くりっく365のほうは評価損が30万9000に達しました。一方で、スワップポイントは1万720円まで増加しました。

 

  DMM  
くりっく365
     
  損益 スワップ 損益 スワップ 損益計 スワップ計 合算
2018/05/21 -3,800 -680 -2,000 1,360 -5,800 680 -5,120
2018/05/22 14,200 -1,360 -21,000 2,780 -6,800 1,420 -5,380
2018/05/23 23,800 -2,040 -29,000 4,140 -5,200 2,100 -3,100
2018/05/24 317000 -4760 -323000 9300 -6,000 4,540 -1,460
2018/05/25 283,200 -5,440 -309,000 10,720 -25,800 5,280 -20,520

 

合算評価額が大きくマイナスになりましたが、これはDMMの評価レートが109.557なのに対し、くりっく365のほうが109.445のためです。月曜日に市場が開けば、評価レートも同等になり評価損益計は-6000程度に落ち着くはずです。

 

 

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